2016年2月3日十大金股、行业龙头股一览：
一、中材科技(002080,股吧)：定增收购泰山玻纤，整合上下游产业链
事件：近日有关赴中材科技进行了调研，与公司管理层就公司业务开展与未来规划进行了深入交流与沟通。
估值与评级。预计公司定向增发收购泰山玻纤将于2016年一季度完成，预计2015和2016年EPS分别为0.75元和0.69元(摊薄后)，对应1月25日收盘价21.33元PE为28.4X和30.9X。公司2016年完成增发后，由于泰山玻纤当年为池窖冷修高峰，业绩承诺下滑，同时2015年风电行业抢装潮透支2016年装机容量，因此公司2016年EPS较2015年有所下滑，但锂电池隔膜业务存在较大增长空间，同时国企改革给予较大想象空间，给予“增持”评级。给予“增持”评级。
风险提示。非公开发行股票收购泰山玻纤进度不及预期的风险;风电装机容量增速下滑的风险。
二、上海机电:16年主业“电梯+机器人(300024,股吧)”继续成长
上海机电(600835,股吧)发布业绩预增公告,预计15年度归母净利润同比增长110%~130%,即实现18.02亿元~19.73亿元,符合我们的预期。公司公告称,实现快速增长的原因一是公司实施对美国高斯国际有限公司债转股所带来的预期年化预期收益增厚净利润所致;二是15年公司主要的电梯业务仍保持增长。
预计公司15-17年的收入分别为20.16亿元、21.38亿元和24.34亿元,YoY分别下降2.97%、增长6.02%和13.85%;实现净利润19.30亿元、15.53亿元和16.39亿元,YoY分别增长124.93%、下降19.53%和增长5.55%;对应EPS分别为1.887元、1.518元和1.602元。按1月29日收盘价20.8元(201亿市值)计,公司16、17年P/E为14倍和13倍,投资建议维持为增持。
三、通威股份：重组方案获批，“渔光一体”大幕开启
事件：2016年1月29日，公司收到中国证监会《关于核准通威股份(600438,股吧)有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
风险提示：饲料销售不及预期、未来业务重组的不确定性。
四、海宁皮城:关注公司创新战略的发展
公司围绕主业积极创新,跨境电商、互联网金融、“中国皮草在线”,转型空间较大,可享有一定的估值溢价,假设增发于2016年完成(增发8,994.69万股),我们下调2015-17年全面摊薄每股预期年化预期收益预测至0.54元、0.51元和0.52元(原为0.76、0.76和0.81元),目标价由19.50元下调至12.00元,对应22倍2015年市盈率,维持谨慎买入评级。长亮科技:业绩稳定增长开拓互联网金融和金融云平台新市场
五、万邦达:年报业绩低于预期未来关注项目落地情况
公司持续推进PPP项目,芜湖和内蒙古地区项目进展顺利:公司2015年先后中标芜湖和内蒙地区项目合计订单83亿元,目前尚有多个地区在谈。乌兰察布项目已正式签署合作框架协议并成立专项子公司。另外,公司与乌市政府共建15亿发展基金为此项目募资,公司还拟通过定增筹措项目资金31亿。
投资评级与估值：:我们下调公司15-17年业绩预测至2.91、3.76、4.30亿元(原为4.53、5.96、7.52亿元),预计15-17年全面摊薄EPS分别为0.40、0.51、0.59元/股(原为0.60、0.85、1.05元/股),对应2016年PE为30倍。我们认为公司作为水污染防治领军企业,依托核心技术能力,借助政策利好,工程承包和运营托管项目未来潜力大,且积极扩展产业布局,下调公司至“增持”评级。
六、雷科防务:转型军工信息化外延并购不断
盈利预测与投资建议：公司制冷业务已经完成置出,未来将由理工雷科、爱科特、奇维科技构成。按照三个并购标的业绩承诺,预计公司2015-2017年归属母公司股东净利润分别为1.43亿元、1.51亿元、1.93亿元,EPS分别为0.45元、0.47元、0.60元,当前股价对应动态PE分别为84倍、80倍、62倍,公司转型军工信息化坚决,同时仍有外延并购的预期,给予公司“增持”评级。
七、鼎汉技术:搭建平台化架构回调是建仓良机
首次覆盖,予以“强烈介绍-A”评级。我们预测明后年电源信号产品及动力电缆增长平稳,动车空调和车载安全检测产品放量,动车组辅助电源及地铁制动储能系统开始供应。考虑此次增发,预测每股预期年化预期收益15年0.48元、16年0.66元、17年0.86元,对应2016年市盈率为29倍,经过前期股价的剧烈调整,鼎汉已具投资价值。同时,公司已构建平台,未来存在收购预期。
八、和邦生物：布局新材料扩大公司竞争优势
调整盈利预测,调整后2015-2017的归母净利润分别为2.69、4.36、5.50亿(前次为4.25、5.96、7.93亿),同比变化-60%、62%、26%,对应EPS分别为0.08、0.13、0.17元。公司增发底价为5.61元/股,近期大股东增持均价约为7.27元/股,维持“买入”评级。
九、苏泊尔:利润增速超预期家电供给侧改革首选标的
盈利预测与估值：我们维持公司2015年-2017年的每股预期年化预期收益分别为1.43元、1.77元和2.22元,对应的动态市盈率分别为18倍、15倍和12倍,2015年利润增速超市场预期,作为家电板块优质细分龙头公司,2016年增长确定,从2016年中性20倍的动态估值水平来考虑,对应的股价为35.4元/股,另一方面SEB收购苏泊尔集团5000万股股权价格为29元/股,提供一定安全性,维持“增持”评级。
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